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- 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +2.24% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 3,405원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.35% 오른 2,560원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 11.57% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이프	1위	4.6%	5위	-11.6%	4위	-2.5
한일단조	2위	3.4%	3위	-6.3%	3위	-1.8
인화정공	3위	3.2%	1위	0.4%	1위	0.1
중앙오션	4위	3.0%	2위	-1.2%	2위	-0.4
오스템	5위	2.8%	4위	-11.5%	5위	-4.1
운송장비,부품	-	2.4%	-	-3.3%	-	-1.3
코스닥	-	2.5%	-	-5.7%	-	-2.2

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +2.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 2.24% 상승중이다.

오스템	1,965원 ▲15(+0.77%)	한일단조	2,590원 ▼10(-0.38%)
인화정공	5,300원 ▲50(+0.95%)	중앙오션	2,000원 0 (0.00%)

8월18일에 케이프 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	52.0억	-3.1억	-6.7억
직전분기 대비	7.6% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	7.7% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -18.1%로 업종평균 하회. PBR은 0.49로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	케이프	한일단조	중앙오션	인화정공	오스템
ROE	-4.8	-1.3	30.9	0.3	7.2
PER	-	-	8.1	114.4	6.2
PBR	0.5	0.4	2.5	0.4	0.5
기준년월			2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 222,684주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 29,900주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 252,584주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.73%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.5%를 보였으며 기관은 0.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.99%, 외국인이 7%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,405원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,405원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,405원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,405원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,405원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)케이프 [투자주의]종가급변종목
8월20일 :