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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -0.08% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 15,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 28일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.97% 하락하면서 14,500원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 6.45% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
성우하이텍	1위	4.0%	1위	17.1%	2위	4.2
케이프	2위	3.6%	4위	-6.5%	4위	-1.7
한라레벨	3위	3.4%	5위	-28.2%	5위	-8.2
평화정공	4위	3.3%	2위	16.7%	1위	5.0
오리엔탈정공	5위	2.6%	3위	3.2%	3위	1.2
운송장비,부품	-	1.4%	-	7.3%	-	5.2
코스닥	-	1.2%	-	2.7%	-	2.2

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -0.08%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 0.08% 하락하고 있다.

한라레벨	9,980원 ▼20(-0.20%)	오리엔탈정공	5,030원 ▼30(-0.59%)
성우하이텍	7,950원 ▼180(-2.21%)	평화정공	5,790원 ▼20(-0.34%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	케이프	오리엔탈정공	한라레벨	평화정공	성우하이텍
ROE	-4.8	9.7	19.0	9.1	13.5
PER	-	9.2	12.0	9.3	6.6
PBR	1.4	0.9	2.3	0.8	0.9
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 7월16일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,748주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 171,489주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 199,237주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.88%를 보였으며 외국인은 4.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.84%로 가장 높았고, 기관이 9.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,150원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 15,150원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,150원대의 저항가능성과 13,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.