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[종목현미경]케이프_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 791 2009/06/29 13:08

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- 위험대비수익률 -4.4, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.04%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.55%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -4.4, 업종평균대비 성과 좋아

29일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 15,850원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 12.43% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
해덕선기 1위 3.6% 5위 -21.6% 5위 -6.0
평화정공 2위 3.1% 1위 5.6% 1위 1.8
성우하이텍 3위 3.1% 2위 -10.0% 2위 -3.2
케이프 4위 2.8% 4위 -12.4% 3위 -4.4
오리엔탈정공 5위 2.4% 3위 -12.1% 4위 -5.0
운송장비,부품 - 1.4% - -2.3% - -1.6
코스닥 - 1.1% - -5.4% - -4.9
관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 1.04% 하락하고 있다.
해덕선기
9,640원 ▼110(-1.13%) 평화정공
5,170원 ▲130(+2.58%)
성우하이텍
7,110원 ▼300(-4.05%) 오리엔탈정공
5,000원 ▲45(+0.91%)
증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이프의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 15,850원으로 9,150원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 한병화 에널리스트가 " 불황속 빛나는 케이프의 가치, 신규발주의 부진, 인도 및 건조의 지연 등 조선시황의 침체에도 불구하고 동사는 전년대비 매출액, 영업이익 모두 30% 이상 증가할 것으로 예상되는데 실적호전의 주요인은 소모품인 실린더라이너의 교체수요가 증가했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.
4월30일에 케이프 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 107.1억 27.3억 23.3억
직전분기 대비 7.4% 증가 301.0% 증가 흑자전환
전년동기 대비 43.2% 증가 19.6% 증가 흑자전환
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 기관이 7,611주를 순매수했고, 외국인은 11,308주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 60,326주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 19,901주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 80,227주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.55%를 보였으며 외국인은 6.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.57%로 가장 높았고, 기관이 20.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 17,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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