thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.46% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 13,950원대에 주요매물대 있어

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 2일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.13% 오른 13,400원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 64.42% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 8.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이프	1위	8.0%	1위	64.4%	1위	8.0
평화정공	5위	2.5%	3위	8.8%	2위	3.5
오리엔탈정공	2위	5.8%	2위	15.1%	3위	2.6
성우하이텍	3위	4.1%	4위	6.0%	4위	1.4
대선조선	4위	3.5%	5위	-3.7%	5위	-1.0
코스닥	-	2.5%	-	4.5%	-	1.8
운송장비,부품	-	3.0%	-	9.6%	-	3.2

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운송장비,부품업종은 0.46% 하락중이다.

성우하이텍	6,230원 ▼100(-1.58%)	평화정공	3,880원 ▲80(+2.11%)
오리엔탈정공	6,160원 ▼220(-3.45%)	대선조선	186,000원 ▲4000(+2.20%)

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 120,364주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 86,310주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 34,054주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.16%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.69%를 보였으며 기관은 1.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.49%로 가장 높았고, 외국인이 1.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,950원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 13,250원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 13,950원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,250원대의 지지가능성과 13,950원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)케이프 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)
(주)케이프 자기주식취득신탁계약등체결결정
9월4일 :9월3일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지