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[투데이리포트]티씨케이, "2016년 기대해도..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 티씨케이(064760)에 대해 "2016년 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "주요 반도체 가격이 하락해도 반도체 공정에 필요한 소재가 사용되지 않는 건 아니다. 올 4월에 공시된 생산시설 증설 이후에 2016년에 추가 증설 가능성도 여전히 유효하다. 2016년에는 최대 실적을 매 분기 기록할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Sic ring 가동률은 높은 수준이 유지될 전망이다. 따라서, 4분기는 IT 비수기임에도 호실적을 유지할 가능성이 높다. 4월 공시된 증설 물량이 4분기에 일부 반영이 된다. 초반이기 때문에 물량이 크지 않을 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "신규 증설된 Sic ring 생산라인은 이제 곧 가동된다. Sic ring 매출은 2015년 370억 수준에서 2016년 700억 수준까지 상승이 가능하다. Sic ring의 독점성으로 인해 높은 수익성이 유지되고 있기 때문에 2016년 매 분기 어닝 서프라이즈를 예상해도 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,667 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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