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[투데이리포트]티씨케이, "실적 호조는 4분기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 티씨케이(064760)에 대해 "실적 호조는 4분기에 이어 2016년까지 지속 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 3분기에 매출 168억원(+10.9% QoQ, +60.4% YoY)과 영업이익 50억원(+45.1% QoQ, +315.7% YoY)을 기록했다. 고객사의 Sic Ring 요구물량이 상당하기 때문에 생산능력을 초과한 공장가동을 했다고 추정된다. Sic관련 매출은 2분기 85억원에서 3분기 110억원을 상회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 호실적에 이어 4분기에도 높은 실적 상승이 예상된다. 예상을 뛰어넘은 3분기보다도 실적이 우상향하는건 4월에 공시된 Sic Ring 증설물량이 처음으로 4분기에 반영되기 시작하기 때문이다. 증설되는 부분이 전부 반영된다면 현재 Sic Ring매출(약 250~280억원) 대비 최대 2배 이상의 매출 성장이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기 반도체 업황에 대한 부정적인 시각이 늘며 최근 주가는 박스권 흐름이다. 하지만, 공급량이 절대 부족한 독점적인 반도체 소재인 Sic ring은 반도체 경기와 무관하다고 판단된다. 4월 증설에 이어 추가적인 생산능력 증가까지 이어진다면 당사 추정치인 매출 1,160억원 달성도 충분히 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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