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[투데이리포트]티씨케이, "굴뚝에도 성장 있다..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 티씨케이(064760)에 대해 "굴뚝에도 성장 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 566억 원, 영업이익 128억 원을 기록하며 각각 전년대비 25.2%, 81.9% 증가할 전망. 동사의 특화 제품인 SiC Ring 매출이 전년 대비 102.9% 증가한 284억 원을 기록하며 전체 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "SiC Ring 추가 생산을 위한 라인 증설이 2016년 완료되면 2016년 실적은 더욱 폭발적으로 증가하여 매출액 791억 원, 영업이익 208억 원을 기록하며 각각 전년대비 39.8%, 62.5% 증가할 것으로 기대된다. 영업이익률 또한 26.3%로 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 국내 유일의 고순도 탄소 제품 일괄 생산 체계 구축 기업이고, 절대 우위 시장 지배력에 기초한 기존의 매출 안정성에 더해 세계 최초로 SiC Ring을 개발하여 큰 폭의 매출 성장성을 겸비했기 때문에 동사에 대한 기존의 매수 투자의견 및 목표주가 37,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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