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[투데이리포트]티씨케이, "주가 상승은 부담...."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 티씨케이(064760)에 대해 "주가 상승은 부담. 상승 논리는 부담 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "반도체 소자 업체들의 기존 Si(실리콘)ring 연간 구매 금액은 1,000억원이 넘는 것으로 추정된다. Sic ring은 현재 반도체 Wafer 하판용으로만 사용되지만, 상판까지 확대된다면 구매액은 커질 수 밖에 없다. 전세계에서 Sic ring을 상용화한 업체는 티씨케이가 유일하므로 주가 상승의 논리는 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 증설이 확정된 최대 매출은 600억원 수준이지만, 수요를 감안하면 향후 추가 증설을 고려하지 않을 수 없다고 생각된다. 높은 수익성을 자랑하기 때문에 회사의 가치는 현재의 시가총액보다는 높아야 한다"라고 밝혔다. 한편 "P/E 14.4배는 국내 대표 반도체 소재 업체인 디엔에프, OCI머티리얼즈, 한솔케미칼, 원익머트리얼즈의 2016년 평균 P/E이다. 이들 업체들의 2015년 P/E 평균은 19.3배이며 이를 적용하면 목표주가는 43,000원까지 가능하다. 하지만, 2016년 실적이 현실화되는 걸 확인하면서 가도 늦지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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