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[투데이리포트]티씨케이, "어마어마한 기회가 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 티씨케이(064760)에 대해 "어마어마한 기회가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 국내 굴지의 반도체회사와 2007년부터 Sic Ring에 대해 개발을 시작했고 2014년 본격 테스트를 진행했다. 이에 직접 관련 매출이 2014년 120억원 규모였으며 2015년 매출은 250억원 이상이 가능한 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현재 최종 고객사들이 엄청나게 많은 물량을 요구하기 시작하지만, 현재 생산능력으로는 한계가 있다. 따라서, 2015년 내 증설 가능성도 배제할 수 없다. 세계적으로 봐도 Sic Ring을 공급할 수 있는 업체는 전무한 상황이다(물론 시도가 가능한 업체는 4개 정도 있음). 따라서, 수익성도 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "Sic Ring이 본격화되는 2015년 실적 추정은 매우 보수적인데도 P/E 8.6배 수준이다. 반도체 미세공정의 최대 수혜업체 중 하나로 확신한다. 주가 대세상승의 초입이니 부담 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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