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[투데이리포트]티씨케이, "반도체 장비만 수혜..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 티씨케이(064760)에 대해 "반도체 장비만 수혜주가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 지난 2014년 4분기 매출 129억원(+22.8% QoQ, +43.4% YoY)과 영업이익 23억원(+91.8% QoQ, +347.2% YoY)으로 호실적을 기록했다. 반도체 Etching 공정에 사용되는 Sic(실리콘 카보네이트) Ring이라는 소모성 부품의 성장이 이어지고 있다. Sic관련 매출은 2013년 54억원, 2014년 140억원에 이어 2015년에는 217억원까지 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "LED, 태양광 산업에 대한 기대는 낮아진 상황이며 사업의 중심도 반도체 소재 쪽으로 바뀐 상황이다. 현재 주가 수준은 P/E(주가수익비율) 10.9배 수준으로 매우 싸다고 할 수는 없다. 하지만, Sic Ring이라는 소재 자체가 독과점적인 성격이 강하고 공급이 매우 부족한 상황이다. 경우에 따라서 증설도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출은 528억원으로 16.8%성장하며 영업이익도 110억원으로 2014년 대비 50% 이상 증가가 예상된다. 무차입 경영으로 인해 법인세를 제외하면 영업외 쪽 비용 발생 요인도 전무하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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