종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]티씨케이, "고객사 법정관리 리..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 19일 티씨케이(064760)에 대해 "고객사 법정관리 리스크는 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "넥솔로 법정관리로 인해 최근 주가는 하락세이지만, 손실은 5억원으로 제한된다. 태양광 업황이 불확실하지만, LED부문과 반도체 공정용 소재 성장이 이를 상쇄한다. 2014년 상반기 영업이익이 이미 2013년 연간 영업이익을 넘어섰다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출 109억원(+1.4% QoQ, +19.1% YoY)과 영업이익 18억원(+16.8% QoQ, 65.0% YoY)을 기록했다. 여전히 2009~2011년의 수익성을 회복하지는 못했지만, 전년 대비 확실한 개선세를 보이고 있다 (영업이익률: 2009년 19.4%, 2010년 24.5%, 2011년 26.8%)"라고 밝혔다. 한편 "다만, 태양광 주력 고객사인 웅진에너지와 한국실리콘도 최근 몇 년간 지속적인 적자상황이며 최근 재무구조가 악화되고 있다는 건 향후 큰 위험 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록