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[투데이리포트]티씨케이, "물 들어오면 노를 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 티씨케이(064760)에 대해 "물 들어오면 노를 열심히 저으면 된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 반도체, LED, 태양광용 고순도 Graphite(흑연)을 생산한다. 태양광 분야의 주요 고객사는 넥솔론, 웅진에너지, 한국실리콘 등이 있다. 넥솔론, 웅진에너지는 2013년 적자에서 2014년 흑자전환이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년은 전사 실적이 본격 반등이 가능하다. 매출액이 전년 348억원에서 47.3% 증가한 512억원으로 예상된다. 가동률 상승에 따라 영업이익률도 20.6%가 예상되며 3년만에 20%대 수익성을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단순히 태양광 뿐만 아니라 LED, 반도체 부문의 수익성도 개선세를 보이고 있어 앞으로 상향 가능성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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