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[투데이리포트]티씨케이, "아직은 기대감을 높..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 티씨케이(064760)에 대해 "아직은 기대감을 높이긴 어렵다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "LED부문에서의 호재 말고는 태양광 등의 여타 사업이 여전히 매우 부진한 상황이기 때문에 당분간은 단기 Trading이 적절하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적에는 웅진에너지와 웅진폴리실리콘 관련 대손상각비용 5억원 이상이 반영되었지만, 태양광 업황은 언제가 바닥일지 확신할 수 없는 상황이다. 결론적으로 아직까지 동사의 영업 실적이 턴어라운드 하는 타이밍은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "LED부문에서는 개선될 여지가 보이는데, 동사는 최근 삼성LED이외의 대기업과 LED Susceptor에 대한 계약을 체결했다. 4분기는 재고조정기 및 비수기이기 때문에 의미 있는 매출은 어렵겠지만, 2013년부터는 의미 있는 매출을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 23,000원까지 높아졌다가 2012년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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