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[투데이리포트]티씨케이, "급한 불이 아니라 ..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 티씨케이(064760)에 대해 "급한 불이 아니라 큰 불이었네"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "태양광 산업의 전반적인 침체도 문제이지만, 최근 웅진그룹 계열사인 웅진에너지와 웅진폴리실리콘의 상황이 더욱 문제다. 웅진에너지는 동사 태양광부문 매출의 큰 부분을 차지하는 고객사이기 때문에 향후 웅진계열사의 처리방향에 따라 동사 실적도 큰 영향을 받을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 해당 분야에서 독보적인 업체임은 분명하지만, 태양광 산업의 붕괴상황을 감당하기는 어렵다고 판단된다. 따라서, 동사에 대해서 중장기적인 접근이 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 실적 역시 3분기와 크게 다르기는 어려울 전망이다. 태양광 업황이 단기간에 회복되기는 어려운 상황에서 4분기는 IT비수기이기 때문에 반도체와 태양광 부문 역시 매출이 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 23,000원까지 높아졌다가 2012년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 11,000 | 14,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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