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[투데이리포트]티씨케이, "성장성은 다소 둔화..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 티씨케이(064760)에 대해 "성장성은 다소 둔화, 그러나 높은 수익성은 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 티씨케이(064760)에 대해 "태양광과 LED向 흑연 부품의 성장성 둔화에도 불구하고, 반도체向 흑연 부품은 전방 산업의 변동성 대비 안정적인 Cash-cow로써의 역할을 지속할 것으로 예상된다. 어려운 전방 산업 환경에도 불구하고, 동사의 고순도 흑연 부품 시장에서의 독점적 지위를 바탕으로 20%에 육박하는 높은 수익성을 유지하고 있어서 동사의 경쟁력은 여전히 의심의 여지가 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "LED向 흑연 부품의 신규 거래선이 4Q12부터 본격적으로 매출에 기여할 것으로 전망되고, 태양광向 흑연 부품도 견조한 설치수요를 바탕으로 일부 주요 고객을 중심으로 가동율 상승이 나타날것으로 판단된다. 따라서 동사의 성장속도는 기대보다 늦어졌지만, 우상향 성장추세에 대한 방향성은 확고하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "태양광 업황 악화로 인하여 웨이퍼 제조 업체들의 가동율이 크게 하락하며, 소모성 흑연 부품의 수요가 감소하여 태양광向 흑연 부품 매출이 크게 감소할 전망. 동사의 3Q12 실적은 매출액 121억원(-28%YoY, -23%QoQ), 영업이익 23억원(-48%YoY, -45%QoQ)로 다소 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 28,000원까지 높아졌다가 2012년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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