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[투데이리포트]티씨케이, "부지런한 새가 벌레..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 티씨케이(064760)에 대해 "부지런한 새가 벌레를 잡는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 반도체, LED, 태양광 등의 산업에서 필수적으로 쓰이는 흑연소재를 국내에서 공급할 수 있는 유일한 업체이기 때문에 업황이 조금만 개선된다면 그 실적 상승 속도는 가장 빠를 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "모회사인 Tokai Carbon과 포스코켐텍의 Joint Venture가 2014년 상반기부터 고순도 Graphite를 공급하기 때문에 업황이 돌아섰을 때 과거와 달리 더욱 빠른 속도로 실적이 개선될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 개선을 이끌었던 LED부문의 매출이 3분기에는 다소 부진하기 때문에 동사는 IFRS개별기준 매출 145억원(-7.2 % QoQ, -13.5% YoY)과 영업이익 28억원(-31.9 % QoQ, -35.8% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 23,000원까지 높아졌다가 2012년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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