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[투데이리포트]티씨케이, "2분기 흐름은 긍정..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 티씨케이(064760)에 대해 "2분기 흐름은 긍정적일 가능성이 높음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 티씨케이(064760)에 대해 "1분기 실적이 좋지 않을 것이라는 건 이미 예상된 일이었고 이제부터가 중요한데 1,2,3월 각 제품별 매출 흐름을 분석해보면 2분기부터는 상황이 호전될 전망이다. 특히, 태양광용 Hot Zone(Ingot Grower장비의 부품)매출이 1월부터 매월 상승곡선에 있으며 LED부문도 IT성수기 진입을 앞두고 매월 상승하는 흐름을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2010년 영업이익률 24.5%, 2011년 26%를 기록할 정도로 수익성이 우수한 업체인데 이번 1분기에는 19%수준으로 하락하였다. 표면적으로 보면 매우 악화된 실적임은 분명하지만 태양광, LED업황이 최악이었음을 감안하면 비교적 선방했다고 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "향후 태양광과 LED업황이 얼마나 빠른 속도로 개선될지는 예측하기 어렵지만 분명한 건 최악의 상황은 지났다는 점이다. 또한, LED소재부문에서 국내 대기업으로의 신규매출이 개시되기 직전에 있기 때문에 예상보다 실적개선속도가 빠를수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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