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[투데이리포트]티씨케이, "충전 완료, 다시 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 티씨케이(064760)에 대해 "충전 완료, 다시 달린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 티씨케이(064760)에 대해 "반도체 사업부문의 견조한 Cash-cow 역할이 안정적으로 유지되고 있고, 2Q12 이후 LED/태양광 영업환경 개선 및 신제품의 매출 기여도도 하반기에 빠르게 증가할 것으로 판단되어 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 전방산업의 업황 회복으로 인한 영업환경 개선 및 신규 거래선 발굴 가시화로 2Q12 이후 실적은 빠르게 개선될 것으로 전망된다. 가동율 상승에 따른 매출 증가로 12년 매출액은 630억원으로 전년의 사상 최고 실적을 1년 만에 새로 쓸 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "고순도 흑연 가공제품 제조 전문 회사인 동사는 태양광 산업의 침체 및 LED 산업의 회복 부진으로 동사의 1Q12 실적은 매출액 126억원(-5%YoY, -14%QoQ), 영업이익 28억원(-20%YoY, -22%QoQ)로 다소 부진한 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 334.4 | 511 | 630 | +23.29 | 130 | -11.04 |
| 영업이익 | 64.8 | 125.2 | 160 | +27.8 | 30 | -15.99 |
| 순이익 | 58 | 104.7 | 130 | +24.16 | 20 | -29.15 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년8월 28,000원까지 높아졌다가 2011년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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