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[투데이리포트]티씨케이, "어려운 전방 산업 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 티씨케이(064760)에 대해 "어려운 전방 산업 환경에도 변함없는 Fundamental"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사의 전방 산업인 반도체/태양광/LED 산업이 모두 어려운 환경이지만, 소모성 부품의 특성 및 국내 시장 점유율 1위의 지위를 기반으로 분기별 실적 증가 추세는 지속될 것으로 판단되며, 또한 동사의 영업이익률의 훼손도 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "25%이상의 높은 영업이익률을 하반기에도 유지할 것으로 예상되어, 45억 이상의 영업이익을 달성하며 32%YoY, 27%QoQ의 성장을 나타낼 것으로 예상된다. 이러한 성장 추세는 4분기에도 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업의 업황 부진이 지속됨에 따라 동사의 하반기 실적에 대한 시장의 우려가 증가하고 있는데, 이는 지나친 기우라고 판단된다. 현재 동사의 수주잔량은 300억 이상 수준으로 유지되고 있어서 하반기에도 견조한 실적을 달성 할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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