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[투데이리포트]티씨케이, "전방 산업이 어려울..."매수_동부
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| 동부증권은 1일 티씨케이(064760)에 대해 "전방 산업이 어려울수록 더욱 돋보이는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사의 전방산업인 반도체/태양광/LED 산업의 불확실성이 해소되지 않은 어려운 환경에서도 영업이익율은 27.2%를 기록하며, 전분기대비 2%p 가까이 증가하였다. 모회사인 Tokai Carbon으로 부터의 안정적 재료 수급과 동사가 보유한 제조 경쟁력으로 국내 고순도 탄소 부품 시장에서의 독점적 지위는 하반기에도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "8월 중순 이후부터 신공장이 본격 가동 되면, 생산 능력은 지금의 두배로 늘어난다. 신공장의 생산 가동율이 3Q11 50% 수준, 4Q11 90% 수준에 이를 것으로 예상되어, 이에 따라 동사의 매출은 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 주가 상승에 따른 Valuation 부담은 하반기 실적 향상에 따른 EPS 증가를 통해 손쉽게 해소될 것으로 예상되어, 추가적인 주가 상승 모멘텀은 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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