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[투데이리포트]티씨케이, "2011년 생산 설..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 티씨케이(064760)에 대해 "2011년 생산 설비 확대로 고성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 티씨케이(064760)에 대해 "국내 잉곳업체들이 2012년까지 2010년 대비 2~3배로 생산 설비를 확대할 계획이기 때문에 태양광용 핫존 매출액은 2011년 250억원으로 전년대비 2배 이상 증가할 전망이다. 2010년에는 생산 설비 부족으로 고객사 주문에 모두 대응하지 못하고 있으나, 설비 증설 이후에는 매출 확대가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 실적 개선은 2분기부터 시작된 LED 서셉터 매출 확대가 견인한 것으로 추정된다. 서셉터는 MO CVD 장비에 장착되어 막 형성에 필요한 열을 균일하게 공급하는 핵심 부품으로, 글로벌 2개 업체가 과점해 왔으나 동사에서 2분기에 국산화에 성공하였다"라고 밝혔다. 한편 "LED의 경우 조명으로 어플리케이션이 확대되면서 고성장할 전망이고, 태양광은 2012년 이후 주요 국가에서 그리드 패리티(전기 요금과 태양광 발전 원가가 같아지는 시점, 국가 보조금없이 태양광 발전소 설치가 가능)에 도달하면서 수요가 고 성장할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 310.4 | 334.4 | 440 | +31.58 | 120 | +28.7 |
| 영업이익 | 71.9 | 64.8 | 130 | +100.62 | 40 | +34.14 |
| 순이익 | 62.9 | 58 | 110 | +89.66 | 30 | +22.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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