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[투데이리포트]티씨케이, "2012년까지 연평..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 티씨케이(064760)에 대해 "2012년까지 연평균 33% 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사가 국산화에 성공한 LED 서셉터 국내 시장 규모는 2010년 364억원에서 2012년까지 연평균 33% 고 성장할 전망인데 이는 LED용 MO CVD는 조명 등 어플리케이션 확대에 따라 지속적으로 설치량이 늘어날 전망이고, 서셉터는 수 개월 단위로 교체해 줘야 하기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 3분기 현재 잉곳 업체들로부터 수주가 큰 폭으로 증가하고 있으나 생산 설비 부족으로 고객사의 주문량에 모두 대응하지 못하고 있는 상황이다. 2011년 설비 증설이 완료되면 태양광용 핫존 매출액이 전년대비 111% 증가하는 270억원으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 성장 정체 국면(매출액 300억 내외)에서 고성장 국면(2012년 매출액 1,045억원 예상, 2010~2012년 영업이익 연평균 68% 급증 예상)으로 본격 진입하는 초입 국면에 있어 밸류에이션 프리미엄이 정당하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 310.4 | 334.4 | 470 | +40.55 | 100 | +36.8 |
| 영업이익 | 71.9 | 64.8 | 120 | +85.19 | 30 | +92.31 |
| 순이익 | 62.9 | 58 | 100 | +72.41 | 30 | +118.98 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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