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[투데이리포트]티씨케이, "또 다른 성장 동력..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 티씨케이(064760)에 대해 "또 다른 성장 동력, LED용 서셉터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 LED 서셉터 국산화에 성공해 또 하나의 성장 동력을 확보하였다. LED 서셉터는 글로벌 업체 2 곳에서 과점하고 있고 국산화가 되지 않아 이익률이 매우 높으며, 수개월 단위로 교체해 줘야 하기 때문에 빠른 시장 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 흑연 전문 업체인 Toyo Tanso, SGL Carbon 등에 비해 매출 규모는 작으나, 최근 글로벌 업체들이 과점하고 있던 LED 서셉터(MO CVD 장비에 들어가는 고순도 흑연 부품) 시장 진출에 성공한 점은 동사의 기업 가치를 크게 개선시켜 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 반도체, 태양광 투자 확대 및 LED 서셉터 매출 확대에 대비해 2011년 상반기 가동을 목표로 대규모 설비투자를 단행한다고 발표하였다. 신규 설비 가동 효과로 2011년 매출액과 영업이익은 2010년 대비 66%, 88% 급증할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 310.4 | 334.4 | 410 | +22.61 | 100 | +36.8 |
| 영업이익 | 71.9 | 64.8 | 110 | +69.75 | 30 | +91.94 |
| 순이익 | 62.9 | 58 | 100 | +72.41 | 20 | +45.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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