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[투데이리포트]티씨케이, "LED 및 태양광 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 티씨케이(064760)에 대해 "LED 및 태양광 투자 재개에 따른 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 LED 핵심 장비인 MO CVD에 들어가는 고순도 흑연 부품(Wafer Carrier)도 국산화하여 고객사와 최종 테스트 중이다. MO CVD용 부품은 전량 수입하고 있어 마진율이 높으며 향후 LED 투자 확대에 따라 고성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 하반기부터 태양광 수요 회복으로 실적 개선이 기대된다. 글로벌 태양광 수요는 2010년 12GW로 전년대비 2배 증가할 전망이다. 삼성전자 등 주요 IT 업체의 태양광 투자 움직임이 빨라지고 있고 웅진 에너지 등 잉곳 업체들의 투자도 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 7% 감소한 74억원, 영업이익은 31% 증가한 16억원, 영업이익률은 21%로 예상된다. 분기별 실적은 하반기로 갈수록 개선될 전망이다. 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 65%, 83% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 300.4 | 310.4 | 360 | +15.98 | 70 | -12.55 |
| 영업이익 | 81.3 | 71.9 | 90 | +25.17 | 20 | +30.04 |
| 순이익 | 70.5 | 62.9 | 80 | +27.19 | 10 | -29.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년11월 11,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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