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[종목현미경]티씨케이_상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준게시글 내용
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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.48% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,900원선은 저항대로 작용할 듯 |
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 2일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 9,390원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 20.76% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -14.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
파이컴 | 3위 | 2.2% | 1위 | -10.8% | 1위 | -4.9 |
티엘아이 | 4위 | 2.1% | 2위 | -14.5% | 2위 | -6.8 |
티씨케이 | 1위 | 2.8% | 3위 | -20.8% | 3위 | -7.4 |
네패스 | 2위 | 2.7% | 5위 | -29.7% | 4위 | -10.9 |
피에스케이 | 5위 | 1.9% | 4위 | -25.4% | 5위 | -13.3 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -12.8% | - | -18.2 |
반도체 | - | 1.2% | - | -17.0% | - | -14.1 |
관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.48% |
티엘아이 | 15,100원 ▼400(-2.58%) | 파이컴 | 4,155원 ▲15(+0.36%) |
피에스케이 | 5,520원 ▼190(-3.33%) | 네패스 | 5,290원 ▼160(-2.94%) |
증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 |
4월30일에 티씨케이 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 70.6억 | 12.2억 | 13.1억 |
직전분기 대비 | 16.2% 감소 | 48.9% 감소 | 38.1% 감소 |
전년동기 대비 | 5.7% 증가 | 33.1% 감소 | 24.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
티씨케이 | 네패스 | 티엘아이 | 피에스케이 | 파이컴 | |
ROE | 18.6 | 6.9 | 16.4 | 9.6 | 2.0 |
PER | 17.9 | 14.3 | 17.5 | 10.3 | 92.8 |
PBR | 3.3 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 1.8 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 6월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,208주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,259주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,467주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.4%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.38%로 가장 높았고, 외국인이 5.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.19%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 10,900원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 12,050원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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