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키움증권에서 25일 티씨케이(064760)에 대해 "2분기 실적 저점 통과 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "1Q23 당사 기대치에 부합하는 잠정 실적 발표. 2Q23 추가 실적 감소가 예상되지만, 주가의 기간 조정이 충분히 이뤄진 만큼 현 시점부터는 하반기 턴어라운드의 방향성에 더욱 주목해야 한다고 판단. 티씨케이의 실적은 8세대 V-NAND의 양산과 함께 3Q23부터 회복되기 시작한 뒤, 2024년에는 영업이익 1,155억원(+23%YoY)으로 급증할 전망. 분기 실적의 저점 통과가 예상되는 현 시점을 매수 적기라고 판단함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q23 실적은 매출액 636억원(-15%QoQ)과 영업이익 221억원 (-24%QoQ)을 기록하며, 당사 예상치에 대체로 부합. 2Q23는 메모리 고객들의 추가 감산 영향이 반영되며, 매출액 600억원(-6% QoQ)과 영업이익 201억원(-9%QoQ)으로 전 분기 대비 하락할 전망. 티씨케이의 영업이익은 3Q23 248억원(+24%QoQ)으로 회복된 뒤, 2024년에는 1,155억원(+23%YoY)으로 급증할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 190,000원까지 높아졌다가 2023년2월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.25 목표가 135,000 투자의견 BUY 키움증권