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키움증권에서 23일 티씨케이(064760)에 대해 "SiC Ring 경쟁 우위 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "미국의 대중국 제재 조치로 인한 반도체 장비 업체들의 파츠 재고 조정이 이어지면서, SiC Ring의 판매량이 감소할 것으로 판단. 다만 4Q22 후반부터 삼성전자의 P3 양산이 본격화될 것으로 예상되기 때문에 분기 후반으로 갈수록 SiC Ring의 판매량은 회복될 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q22 매출액 822억원(-3%QoQ, +20%YoY), 영업이익 351억원(+5%QoQ, +32%YoY) 기록. 4Q22 매출액 778억원(-5%QoQ, +7%YoY), 영업이익 334억원(-5%QoQ, +24%YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 195,000원까지 높아졌다가 2022년9월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.10.20 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권