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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.48% - 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.67%, 외국인 39.14% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 106,600원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 6.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HPSP	1위	3.9%	3위	9.6%	4위	2.4
동진쎄미켐	2위	3.7%	1위	21.1%	1위	5.6
원익IPS	3위	3.2%	2위	11.6%	2위	3.6
심텍	4위	2.9%	5위	-1.3%	5위	-0.4
티씨케이	5위	2.6%	4위	6.4%	3위	2.4
코스닥	-	1.2%	-	6.4%	-	5.3
반도체	-	2.3%	-	11.4%	-	4.9

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.48%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.48% 하락하고 있다.

원익IPS	28,450원 ▼550(-1.90%)	심텍	33,200원 ▼1050(-3.07%)
동진쎄미켐	33,600원 ▼800(-2.33%)	HPSP	59,600원 ▼3200(-5.10%)

증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 140,000원이다. 현재 주가는 106,600원으로 33,400원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " 반도체 장비 업체들의 재고 조정 진행 중, 3Q22 영업이익은 기대치 부합했지만, 매출액은 기대치 하회. 미국의 대중국 제재 조치와 삼성전자의 PC 양산 지연이 SiC Ring의 판매량 감소로 이어졌기 때문. 4Q22에도 미국 제재 조치로 인한 장비 업체들의 파츠 재고 조정이 이어지며, 티씨케이 SiC Ring의 판매량이 감소할 전망. 다만 올 연말·연초를 지나면서 삼성전자의 P3 양산과 NAND 고단화의 수혜가 본격화되며, 분기 실적 성장 모멘텀 재개될 것으로 판단. 목표주가 14만원과 반도체 부품 업종 top pick을 유지함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 실적은 꾸준히 나올 것, 전분기 대비 매출액 감소에도 우호적인 환율 효과와 제품 포트폴리오 및 공정 개선 지속으로 영업이익률은 전분기 대비 개선. 과거보다 마일드할 2023년 고객사 CAPEX 축소 영향. SiC의 경쟁자 진입과 고밸류 성장주에 대한 매크로 환경 변화로 인해 Valuation은 낮아진 상황. 과거와 같은 Valuation Premium을 위해서는 매크로 환경 개선과 더불어 신규 제품 등이 필요할 것. 다만 동사의 펀더멘털 견조함은 지속되고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.67%, 외국인 39.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.92%를 보였으며 기관은 25.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.52%로 가장 높았고, 개인이 37.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.