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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.7% - 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.92%, 외국인 43.39% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.31% 오른 113,700원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 13.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 5.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덕산네오룩스	1위	4.0%	4위	12.9%	4위	3.2
HPSP	2위	3.6%	1위	20.4%	2위	5.6
원익IPS	3위	3.1%	2위	16.8%	3위	5.4
심텍	4위	2.8%	5위	5.1%	5위	1.8
티씨케이	5위	2.4%	3위	13.9%	1위	5.8
코스닥	-	1.2%	-	6.4%	-	5.3
반도체	-	2.2%	-	11.9%	-	5.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.7% 상승중이다.

HPSP	66,200원 ▼600(-0.90%)	덕산네오룩스	40,400원 ▼600(-1.46%)
원익IPS	29,600원 ▼200(-0.67%)	심텍	36,100원 ▲250(+0.70%)

증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 135,000원이다. 현재 주가는 113,700원으로 21,300원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 실적은 꾸준히 나올 것, 전분기 대비 매출액 감소에도 우호적인 환율 효과와 제품 포트폴리오 및 공정 개선 지속으로 영업이익률은 전분기 대비 개선. 과거보다 마일드할 2023년 고객사 CAPEX 축소 영향. SiC의 경쟁자 진입과 고밸류 성장주에 대한 매크로 환경 변화로 인해 Valuation은 낮아진 상황. 과거와 같은 Valuation Premium을 위해서는 매크로 환경 개선과 더불어 신규 제품 등이 필요할 것. 다만 동사의 펀더멘털 견조함은 지속되고 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, IBK투자증권의 이건재 에널리스트가 " 실적은 OK, 멀티플은 문제, 지속된 호실적 달성은 반도체 생산에 필수적으로 사용되고 있는 SiC링 공급증가 지속에 따른 것으로 반도체 업황 하락 싸이클이 도래 했음에도 불구하고 변함없는 시장 수요는 유지. 반도체 업황 하락에 따른 섹터 멀티플 하락에 의한 것으로 멀티플 상승이 나타나기 전까진 좋은 실적도 주가 상승엔 제한적일 것으로 판단되나 분할 매수 전략 유효. 매년 최대 실적을 갱신하며 안정적 성장을 나타내는 대표 반도체 소부장 기업으로 반도체 산업내 멀티플 상향이 나타날 시 최우선 매수 기업으로 부각될 가능성 높은 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.92%, 외국인 43.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.34%를 보였으며 기관은 24.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.11%로 가장 높았고, 개인이 34.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.