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키움증권에서 22일 티씨케이(064760)에 대해 "반도체 부품 대장주의 귀환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 " 삼성전자 P3와 SK하이닉스의 M16의 가동률 상승이 본격화되며, SiC Ring의 출하량 증가세가 지속될 것으로 판단. 3D NAND가 176단 이상으로 고단화되면서 SiC Ring의 시장 규모가 한 단계 level up될 것으로 보이며, 티씨케이와 경쟁업체 간의 SiC Ring 기술 격차도 재차 확대될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q22 실적이 매출액 778억원(+7%QoQ, +23%YoY), 영업이익 291억원(+8%QoQ, +22%YoY)으로 잠정 발표되며 당사 예상치에 부합했고, 시장 컨센서스는 상회했음. 2Q22 실적도 매출액 829억원(+6%QoQ, +25%YoY), 영업이익 314억원(+8%QoQ, +21%YoY)의 사상 최대치를 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년7월 240,000원까지 높아졌다가 2021년9월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권