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IBK투자증권에서 3일 티씨케이(064760)에 대해 "독점 프리미엄 훼손, 하지만 여전히 1등"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "상반기 중 고객사의 NAND 설비 증설이 실적을 견인하는 중요 포인트가 될 가능성이 있어 22년에도 과거와 같이 SiC링 시장에서 동사가 보유한 위치는 견고히 유지 될 것으로 판단. 동종업계 내 Top Pick을 유지하는 이유는 여전히 글로벌 1위 SiC링 제조사로 고객사 러브콜이 이어지고 있기 때문. 또한 선제적으로 대응하는 기술 개발과 생산능력이 동사가 확보한 경쟁력을 상당기간 유지 시켜줄 것이라 판단되기 때문. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "22년 예상 실적은 매출액 3.035억원(+12.1%, YoY), 영업이익 1,153억원(+11.4%, YoY)으로 22년에도 두 자릿수 성장률을 나타내며 투자 매력 어필할 것으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.12 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권