thinkpool

키움증권에서 14일 티씨케이(064760)에 대해 "2Q21 및 3Q21 실적, 시장 기대치 부합 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "티씨케이의 실적은 '3D NAND 고단화에 따른 SiC Ring 수요 강세'와 '삼성전자 및 SK하이닉스의 신규 공장 증설에 따른 수혜' 등으로 인해, 성장세가 지속될 전망. 다만 현재의 주가 수준이 과거 주가 흐름상의 valuation 상단에 근접해 있고, 고객 사인 AMAT(P/E 21배)과 Lam Research(P/E 23배), TEL(P/E 22배)의 valuation을 넘어서 있기 때문에, 당분간 주가의 상승 탄력은 다소 둔화될 것 이라고 판단함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q21 실적이 매출액 652억원(+16%YoY)과 영업이익 245억원(+25%YoY)을 기록하며, 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됨. 3Q21에는 매출액 682억원(+12%YoY)과 영업이익 258억원(+25%YoY)을 기 록하며, 사상 최대 분기 실적 흐름이 지속될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.06.15 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.30 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권