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삼성증권에서 8일 티씨케이(064760)에 대해 "SiC링의 성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

삼성증권 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "21년 SiC링 시장 성장은 낸드 70단대 이상의 고단화 비중 증가와 더블스태킹 이슈 등이 추가되며 성장 방향성은 분명하다고 판단됨. 당사는 21년과 22년 SiC링 시장 성장을 평균 30% 수준으로 전망임"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출 597억원(-2% q-q), 영업이익 217억원(+5.5% q-q) 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적 달성함. 4Q19부터 이어진 q-q 성장이 멈춘 것은 아쉬운 대목임"라고 밝혔다.

한편 "2021년 2,840억 수준의 매출(+24% y-y)과 1,046억원 영업이익(+30% y-y)을 기록하며, 캐파 확대와 함께 동사의 SiC링 시장 지위를 다시 한 번 증명해나가며 이러한 고성장 기조는 22년까지 이어질 수 있다는 판단임"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.08 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권

- 2021.01.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권