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하나금융투자에서 8일 티씨케이(064760)에 대해 "결국 1등 기업이 리레이팅된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "Entegris의 발표에 따르면 2020년 기준으로 NAND 시장에서 50~60%의 웨이퍼가 96단 또는 그 이상의 구조로 출하되었고 2021년에는 그 비중이 70~75%까지 늘어남. 한편 Lam Research는 Ohio 주에 주요 소모품을 공급하는 생산라인을 증설했음. 이와 같은 제반 환경은 티씨케이의 실적에 긍정적. 2021년 실적 전망을 매출 2,536억원, 영업이익 935억 원, 순이익 758억 원으로, 2022년 실적전망을 매출 2,992억 원, 영업이익 1,125억 원, 순이익 908억 원으로 제시함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2월 5일에 티씨케이는 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 내용과 현금 배당 등을 공시했음. 2020년 실적은 매출 2,282억 원, 영업이익 803억 원, 당기순이익 605억 원을 기록하며 전년 대비 각각 +33%, +36%,+29% 늘어났음. 컨센서스 (매출 2,280억 원, 영업이익 794억 원, 순이익 631억 원) 범위에서 크게 벗어나지 않음. 현금 배당은 1,100원, 배당금 총액은 128억 원으로 컨센서스 (DPS 1,033원)를 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.12.30 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2020.12.21 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.11.18 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권

- 2021.01.21 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권