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메리츠종금증권에서 7일 티씨케이(064760)에 대해 "성장성이 다시 부각되는 한해 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "독보적인 기술력을 가진 SiC Ring 생산업체, 글로벌 M/S 80%차지 "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "3Q19 QoQ 매출액 2분기 연속 감소, 4Q19부터 매출액 QoQ 반등 "라고 밝혔다.

한편 "반도체 회복의 초반 사이클을 벗어나 상승 사이클이 명확해지면 PER 밴드 상단(20배)도 가능하다. 전방 고객사의 추가적인 CAPA투자가 확대된다면 ‘20년 사상최대 매출액 달성이 가시화된다. ‘20E 성장률 회복에 베팅을 해야 할 시기이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 88,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.06 목표가 89,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.23 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권