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하나금융투자에서 24일 티씨케이(064760)에 대해 "빈 손, 그러나 램리서치 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "-3분기 잠정매출, 영업이익, 순이익은 410억원(-9.3% YoY, -2.3% QoQ), 137억원(-18.0% YoY, -4.8% QoQ), 106억원(-20.0% YoY, -8.2% QoQ)으로 컨센서스를 하회: 삼성전자의 NAND 감산, NAND 2위 공급사 Toshiba Memory Corp.의 정전 영향 때문으로 추정 -심리적 이중고로 NAND 업황 개선 기대감이 주가에 미반영"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " ① 매출이 2분기부터 3분기 중반까지 바닥 수준을 기록했다가 점진적으로 나아진다는 점, ② 전방산업의 NAND 가동이 회복 기조로 돌아선다는 점, ③ 실질적 고객사인 LRCX(램리서치)와 AMAT의 실적 턴어라운드 가능성이다. 악재는 주가에 반영되었고 좋아질 일만 남았다. 매수를 추천한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 89,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.02.25 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2019.02.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2019.01.16 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 89,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.14 목표가 77,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.08.14 목표가 75,000 투자의견 BUY KB증권