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[투데이리포트]티씨케이, "공정용 소모품은 뿜…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 티씨케이(064760)에 대해 "공정용 소모품은 뿜뿜!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "목표 EPS 적용시점을 2020년으로 변경한 이유는 ① 주력제품(실리콘 카바이드 및 핫존) 생산능력 확대(중장기적으로연간 2,500억원 이상 매출 달성), ② 신규 디바이스향 공급가시성 때문이다. 램프업 속도를 감안해 연간 매출을 2019년 2,103억원, 2020년 2,509억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "티씨케이는 극고온을 견디는 코팅기술과 함께 인조흑연 기반의 실리콘 카바이드 웨이퍼, 음극활물질, Super Capacitor 용 활성탄 개발을 추진하고 있다. 주가 측면에서 기대되는것은 실리콘 카바이드 웨이퍼이다. 미국 CREE의 자회사Wolfspeed가 동종업종에서 고속 매출 성장을 시현하고 있기때문이다. 실리콘 카바이드 링 분야에서 장인정신을 발휘해자본 축적에 성공한 티씨케이의 새로운 미래가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년부터 실리콘 카바이드 링의 매출이 시작되었다는 점, 보유 현금(현금성자산 244억원, 기타유동금융자산 532억원) 바탕으로 증설을 원활히 진행할 수 있다는 점을 감안하면 과거의 P/E를 기준으로 현재 주가의 저평가 여부를 판단하는 것은 적절하지 않다고 판단된다. 티씨케이의 적절한 밸류에이션을 설명해줄 또 다른 기준이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 88,667 | 91,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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