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[투데이리포트]티씨케이, "밤이 가고 해가 뜬…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 티씨케이(064760)에 대해 "밤이 가고 해가 뜬다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "잠정매출과 영업이익은 하나금융투자 추정치(461억원, 171억원)를 하회했고 전분기 수준(452억원, 167억원)에 미치지못했다. 주력제품 매출은 실리콘 카바이드 링 322억원, 핫존64억원으로 추정된다. 4분기 매출이 1분기로 일부 이연되었을 뿐 전반적 수주에 문제가 없었을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출의 이연 결과로 1분기 매출은 바로 500억원대로 진입할 것으로 전망된다. 2018년 매분기마다 투자자의 마음을 어렵게 하는 일회성 요인들이 발생했지만 티씨케이의 근본적인 제품 경쟁력이나 전방산업(3D-NAND)에서 식각공정의 위상과 중요성은 변함 없는 것으로 판단된다. 주가 하락을 유발했던 경쟁사의 시장 진입 위협은 재차 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "티씨케이는 화합물(실리콘 카바이드) 웨이퍼를 국산화하여소규모의 매출을 시현하고 있다. 아직까지 소모품(DummyWafer)으로 사용되고 있지만 고부가가치 칩 생산용 웨이퍼로 적용되기 시작한다면 티씨케이의 기업가치에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단된다. 5G에서 주파수 범위가 넓어질수록 발열이 심해지므로 이를 해결할 수 있는 화합물 웨이퍼의수요가 늘어나기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 82,333 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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