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[투데이리포트]티씨케이, "더 잃을 것 없는 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 티씨케이(064760)에 대해 "더 잃을 것 없는 주가 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 133.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 " 티씨케이의 2018년 4분기 실적은 매출액 419억원 (+10.4% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익156억원 (+12.5% YoY, -6.2% QoQ, OPM 37.3%)으로 전망된다. SiC Ring 제품 일부의 납기가 2019년 1분기로 지연되었기 때문이다. 일부 제품의 단가 인하가 있었으나, 매출액비중이 낮거나 단종을 앞둔 제품들이기 때문에 높은 수익성은 유지될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "티씨케이의 2019년 연간 실적은 매출액 2,185억원, 영업이익 849억원으로 추정된다. 상반기에는 납기 지연분의 매출 반영과 1H18에 발생하였던 판매수수료 소급분 55억원의 제거에 따른 이익 기저효과가 예상된다. 하반기에는 신규 공장의 가동에 따른 Capa 확보로 매출액증가가 본격화될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년의 성장 동력은 고객사의 신규 장비 출시와 LED Susceptor 신규 제품 출시가 될 것으로전망된다. 고객사의 신규 공급예정 장비의 플라즈마 강도가 기존보다 현저히 증가함에 따라내플라즈마성이 우수한 SiC Ring의 수요 증가의 기폭제가 될 전망이다. 또한, SiC Ring 대비마진율이 우수한 LED Susceptor의 거래선 다변화를 추진 중이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 107,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 91,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 84,000 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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