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[투데이리포트]티씨케이, "분기 매출액 변곡점…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 티씨케이(064760)에 대해 "분기 매출액 변곡점을 찾자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "고객사 수요 증가에 따라 483억원 규모의 신규투자가 18년 7월부터 19년 9월까지 진행 중이다. 기존 SIC-ring 생산라인 13기에 추가 3기를 확장하여 기존 생산능력의 최소 +25% 이상 향상된다. 추가적인 증설 일정에 따라 매출액이 분기별 450억원 이상 넘는지가 성장의 중요한 변곡점이 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q18 매출액 452억원(+24%,YoY), 영업이익 166억원(+14%, YoY), 당기순이익 133억원(+13%, YoY) 시현했다. 2분기에 있었던 K사 판매수수료 지급 25억원 등 일회성 비용이 없어지면서 정상 이익률로 회귀하였다. 전년대비 국내고객사향 매출이 증가하여 수출(+32%,YoY)보다는 국내(+61%,YoY)가 더 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "메모리 미세화 공정과 3D낸드 적층 공정 증가로 플라즈마 공정도 늘어났다. 이로인해 기존 Si 소재보다 파티클이 적은 SiC Ring으로 교체 중 이다. (전체30% 수준).Si와의 내부비중이 상승하지 않는다 하더라도 NAND capex상승에 따른 연간 30%성장은 지속될 수 있다. 국내외 다양한 업체들이 SiC ring 생산을 위한 capacity 확장 중이나 급증하는 수요를 충족시키기 어려운 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 84,000 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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