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[투데이리포트]티씨케이, "망설이지 말고 담자…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 티씨케이(064760)에 대해 "망설이지 말고 담자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "3분기 잠정매출과 영업이익은 각각 452억원(+4.4% QoQ,+24.1% YoY), 167억원(+20.4% QoQ, +14.1% YoY)을 기록하며 하나금융투자 추정치와 낮아진 컨센서스에 부합했다.부문별 매출은 실리콘 카바이드 링 356억원, 핫존 63억원등으로 추정된다. 반도체 산업의 성수기 진입 효과로 식각공정용 실리콘 카바이드 링과 반도체용 핫존 매출은 전분기대비 증가했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "분기 매출과 영업이익은 각각 464억원, 172억원으로 전망된다. 성수기가 지속되어 실리콘 카바이드 링의 가동률은 3분기에 이어 4분기에도 높게 유지될 것으로 예상된다. 고객사의 수요가 견조해 티씨케이의 매출이 464억원을 상회할가능성도 있지만, 분기 매출이 500억원을 뛰어넘는 시기는2019년 2분기로 전망된다. 티씨케이가 재고 비축에 힘쓰고있기 때문이다. 4분기 영업이익률은 3분기와 동일한 37%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 실적이 추정치에 부합했고 4Q 실적 증가 흐름도 예상대로 전개되기 때문이다.최근 주가 조정 이유는 3Q 실적의 눈높이가 낮아지는 과정에서 전방산업의 신규투자가 둔화된다는 우려가 영향을 끼쳤기 때문이다. 3D-NAND 적층 숫자가 늘어날수록 가혹한식각 공정의 필요성이 증가하므로 티씨케이의 실적은 지속적으로 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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