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[투데이리포트]티씨케이, "반지의 제왕…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 티씨케이(064760)에 대해 "반지의 제왕"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "티씨케이는 내구성 뛰어난 실리콘 카바이드 소모품을 주로 공급한다. 2018년 매출비중은 실리콘 카바이드 링 79%, 핫존14%로 예상된다. 경쟁사는 7개사이나 티씨케이의 점유율이 압도적이다. 80%로 가장 높다. 주요 고객사는 글로벌 장비사 램리서치, AMAT 등이다. 경쟁사와의 기술 격차가 3년 이상이다. 순정 소모품 인증에 2년, 증설 대응에 1년 이상 소요된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "내구성 뛰어난 실리콘 카바이드 링의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다. 3D-NAND의 적층 숫자가 늘어날수록 가혹한식각(etch) 공정이 필요하고, 소모품 링의 교체주기가 빨리지기 때문이다, 2019년 상반기는 재고 비축분의 출하가 매출 성장을 견인하여, 2분기 매출이 사상 처음 500억원을 상회할 것으로 전망된다. 신규 증설 효과는 3분기부터 반영되어 하반기매출은 1,106억원을 달성할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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