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[투데이리포트]티씨케이, "양호한 업황, 아쉬…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 티씨케이(064760)에 대해 "양호한 업황, 아쉬운 영업이익률"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "티씨케이의 2018년 3분기 실적은 매출액 441억원 (+21.0% YoY), 영업이익 161억원(+10.3% YoY, 영업이익률 36.5%)로 전망된다. 신규 시설투자와 인원 충원 등에 따른 비용 증가로 영업이익률이 기존 추정치 대비 감소할 것으로 전망된다. 신규 공장이 본격적으로 가동되는 3Q19까지 매출액이 점진적으로 증가할 것이라는 기존 추정은 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "시장의 우려와 달리 SiC 업황은 여전히 우호적이다. 잠재적 경쟁자들이 과거 2~3년 전부터 진입을 모색하고 있으나 아직까지 뚜렷한 진전이 없는 것으로 파악된다. 반도체 미세화, 적층화에 따른 식각공정에서의 플라즈마 강도가 높아지면서 내플라즈마성이 우수한 SiC Ring 수요는 지속적으로 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "메모리 업황 둔화 등에 대한 우려로 12개월 선행 PER이 현재 11.8배 수준까지 하락해있다. 그러나 반도체 업황 둔화를 주장하는 주근거가 반도체 공급 (Q) 증가에 따른 가격 (P) 하락이라는 점을 감안하면 오히려 전방의 생산량과밀접한 관계를 갖는 반도체 소모품 생산 기업 입장에서는 불리할 것이 없는 상황이다. 특히 SiC Ring 제품에서 독과점적 지위를 유지하고 있는 티씨케이와 같은 기업에는 오히려 호재로 작용할 공산이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 107,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 91,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 91,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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