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[투데이리포트]티씨케이, "소음보다는 신호에 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 티씨케이(064760)에 대해 "소음보다는 신호에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임지용, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "1분기는 예상치 못했던 비용과 경쟁사 진입 이슈로 주가가 부진했었다. 시장의 우려와 달리 경쟁사 시장 진입으로 인한 동사의 시장 점유율 훼손은 제한적이겠다. SiC Ring 시장이 빠르게 성장하고 있고 경쟁사 매출은 연간 100억원 수준으로 규모가 미미하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 148억원(+26.3%)으로 컨센서스(163억원)를 하회할 전망이다. 과거 3년치 케이씨향 판매수수료 비용(약 30억원)을 인식하기 때문이다. 하반기부터 판매수수료의 정상화가 예상된다. 상반기 일회성 비용을 반영해 2018년 영업이익 추정치를 3.9% 하향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12MF 실적 기준 14.9배로 과거 3년 평균 PER 16.5배 대비 저평가 상태다. 투자포인트 1)2020년까지 담보된 실적 성장, 2) CAPA 증설 시 멀티플 확장 가능, 3)SiC Ring 독과점적 시장 지위(M/S 80%)와 고수익성(18FOPM 35.5%)등으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,250 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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