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[투데이리포트]티씨케이, "하반기 그리고 그 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 티씨케이(064760)에 대해 "하반기 그리고 그 이후가 기대되는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "반도체 미세화, 3D NAND 적층 수 증가로 전방시장으로부터의 Sic-Ring에 대한 수요는 꾸준히 증가는 중국 반도체 업체들의 본격적인 증가하고 있으나 공급은 여전히 제한되어 타이트한 수급이 시장 진입까지 예상되어 Sic-Ring에 대한 수급 불균형은 지속되는 상황. 하반기에 더욱 심화될 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "지지부진했던 Capa증설이 7월부터 진행될 가능성이 매우 높은 상황. 동사는 2016년과 17년 두 차례에 걸쳐 Capa를 증설한 바 있으나 전방시장의 높은 수요로 현재 가동률이 이미 100% 에 가까운 상태. Capa 증설은 M/S 80%의 압도적인 시장지배력을 유지하고 추가적으로 성장하기 위해 필연적"라고 밝혔다. 한편 "디스카운트 요인 해소와 함께 추가 Capa까지 확보하면서 주가 상승 모멘텀은 충분해졌다고 판단된다. 상저하고의 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,250 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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