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[투데이리포트]티씨케이, "약간의 아쉬움, 그…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 티씨케이(064760)에 대해 "약간의 아쉬움, 그보다 큰 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "영업상황은 여전히 우호적이다. 기술적 진입 장벽이 높은 SiC Ring의 수요와 공급의 불균형이 지속되고 있으며, 해외 Top-Tier 장비업체와 국내 최대 반도체 기업 등으로 다변화된 고객사를 확보하고 있어 판가 방어에 유리한 상황이다. 중국 기업들이 메모리 반도체 시장에 본격적으로 진입하는 2018년 하반기부터 공급 부족이 심화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "SiC Ring 공급 부족과 2017년 말 기준 96%에 달하는 가동률, 순현금을 감안하면 Capa 증설에 대한 가능성이 높아지는 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Capa 증설은 티씨케이 주가 리레이팅으로 이어질 것으로 전망된다. 티씨케이 PER 멀티플의 주요 변수는 Capa. 증설 (향후 성장성)과 영업이익률이다. 2015년 4월 102억원 규모의 Capa 증설을 진행하고 영업이익률이 20%를 돌파하면서 1차 멀티플 확장이 나타났다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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