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[종목현미경]티씨케이_상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.16% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.27%, 외국인 21.31% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 71,600원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.78% 오른 74,600원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 7.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
동진쎄미켐 | 1위 | 4.5% | 3위 | 1.6% | 3위 | 0.3 |
티씨케이 | 2위 | 4.2% | 1위 | 7.2% | 1위 | 1.7 |
실리콘웍스 | 3위 | 3.2% | 2위 | 3.3% | 2위 | 1.0 |
테스 | 4위 | 2.9% | 4위 | -1.7% | 4위 | -0.5 |
주성엔지니어링 | 5위 | 2.2% | 5위 | -4.7% | 5위 | -2.1 |
코스닥 | - | 1.9% | - | -2.5% | - | -1.3 |
반도체 | - | 1.7% | - | 0.3% | - | 0.1 |
관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.16% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.16% 상승중이다.
실리콘웍스 |
53,400원 ▲200(+0.38%) | 주성엔지니어링 |
12,300원 ▲50(+0.41%) |
동진쎄미켐 |
18,600원 ▲1500(+8.77%) | 테스 |
34,800원 ▲550(+1.61%) |
증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 74,600원으로 15,400원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 성현동 에널리스트가 " 주가는 쉬어도 펀더멘털은 달린다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, KB증권의 성현동 에널리스트가 " 점차 충족되어 가는 리레이팅의 조건, 동사의 리레이팅의 조건이 점차 충족되어 가고 있는 점에 주목해야 한다. 티씨케이 PER 멀티플의 주요 변수는 Capa. 증설 (향후 성장성)과 영업이익률 개선으로 판단된다. 2015년 Capa. 증설 및 영업이익률이 20%를 돌파하면서 1차 멀티플 확장이 나타났다. 2016년 2차 증설과 영업이익률 30%대 진입시점에 2차 멀티플 확장 구간이 나타났음을 상기할 필요가 있다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 90,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
티씨케이 | 주성엔지니어링 | 테스 | 실리콘웍스 | 동진쎄미켐 | |
ROE | 24.3 | 26.4 | 26.8 | 10.0 | 20.2 |
PER | 26.1 | 12.7 | 14.0 | 22.3 | 18.2 |
PBR | 6.3 | 3.4 | 3.7 | 2.2 | 3.7 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,222주를 사들인 반면 기관은 2,077주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,439주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 113,374주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 184,813주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.27%, 외국인 21.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.27%를 보였으며 외국인은 21.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.01%로 가장 높았고, 외국인이 30.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.49%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 71,600원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)티씨케이 주주총회소집결의
(주)티씨케이 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)티씨케이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월7일 :2월7일 :1월16일 :1월16일 :
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