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[투데이리포트]티씨케이, "2018년 시장지배…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 티씨케이(064760)에 대해 "2018년 시장지배력을 재확인하는 한 해가 될 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "전방시장의 수요급증으로 내년에는 대규모 Capa증설이 불가피한 상황. 현재 Sic-Ring Capa는 매출액 기준 1,500억원 수준으로 파악되며 내년 상반기 이후에는 추가 물량이 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "Capa증설 기간 보통 3-6개월 정도 소요되는 것을 감안할 때 내년 상반기에는 Capa 증설 발표가 있을 것으로 예상된다. 현재 전방시장의 수요증가 상황을 감안할 때 Capa증설 규모는 기존대비 최소 50% 이상은 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "40%를 상회하는 영업이익률은 동사의 시장입지가 완고하며 경쟁사의 시장진입이 어렵다는 것을 입증. NAND 생산공정은 플라즈마의 강도가 높아 기존 Si-Ring을 사용할 수 없으며 Sic-Ring의 품질차이도 크게 차별화 될 수 밖에 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,125 | 86,000 | 77,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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