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[투데이리포트]티씨케이, "경쟁사 진입 관련 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 티씨케이(064760)에 대해 "경쟁사 진입 관련 우려에도 실적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "3분기 실적 호조의 주요한 원인은 Applied Materials와 Lam Research향 SiC 부품 매출액의 예상 상회, 고마진의 SiC 비중 증가에 따른 이익률 개선, 증설 라인의 수율 안정화에 따른 원가율 개선 등"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 367억원 (+68.4% YoY, +0.7% QoQ), 영업이익 137억원(+128.2% YoY, -6.5% QoQ)으로 호실적이 지속될 전망. SiC 부품의 수주가 지속되고 있어 가동률이 95% 이상으로 유지될 것으로 전망된다. 연말 재고 자산 상각 및 성과급 지급 등의 일회성 비용을 감안하여도 전년동기 대비 큰 폭의 성장세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최종 수요처인 반도체 산업의 미세화, 다단화 경향에 따라 생산성 향상에 영향을 미치는 SiC 제품에 대한 수요가 공급을 초과하고 있는 상황이고, 기술적 우위를 바탕으로 과점공급자로서의 지위와 다변화된 고객사를 확보하고 있기 때문에 동사에 대하여 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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