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[투데이리포트]티씨케이, "절대적 공급부족 시…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 22일 티씨케이(064760)에 대해 "절대적 공급부족 시장의 과점 사업자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 기술적 진입장벽과 다변화된 고객사를 확보하고 있어 고마진 유지가 가능할 전망이다. 기술력과 생산 경험을 바탕으로 시장의 70% 이상을 점유하고 있다. 고객사가 원하는 물성의 제품을 양산하기 위해서는 증착 압력과 온도, 원료의 비율에 대한 축적된 데이터와 생산 경험이 필요하다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "15년과 16년 대비 매출액과 영업이익률이 지속 증가하고 있고, 영업이익률 20% 내외의 글로벌 소재/부품 업체들이 20배 이상의 Multiple을 적용받고 있는 점을 감안하면 과거의 고점 Valuation 적용이 부담스럽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 3분기 실적은 매출액 330억원 (+40.0% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 128억원 (+70.0% YoY, +9.2% QoQ)으로 다시 한번 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망된다. 증설 라인의 수율 안정화와 매출 증가에 따른 고정비 분산으로 영업이익률은 38.9%로 추가적인 개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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